Software · Management-Informationssysteme
Planung und Liquidität
Projekt, auf Wunsch mit Betrieb · 4 bis 10 Wochen
- Die Situation
- Die Planung liegt in einer Excel-Datei, die eine Person versteht. Sie wird monatlich von Hand gefüttert, weicht nach drei Wochen ab, und niemand weiß genau, welche Annahme die Abweichung erklärt.
- Was wir liefern
- Wir verbinden die Planung mit den offenen Posten und den Buchungsdaten, bauen Szenarien mit nachvollziehbaren Treibern und richten den Soll-Ist-Vergleich so ein, dass Abweichungen einer Annahme zugeordnet werden können.
- Woran Sie den Erfolg messen
- Planungsgenauigkeit über 13 Wochen, Zeitaufwand für die monatliche Fortschreibung, Anzahl der Personen, die die Planung bedienen können.
Warum Excel hier zuerst bricht
Eine Liquiditätsplanung ist kein Rechenproblem, sondern ein Datenproblem. Die Formeln in der Mappe sind meist richtig. Falsch ist, dass die Eingangsgrößen von Hand kommen: offene Posten, Zahlungsverhalten der großen Debitoren, wiederkehrende Auszahlungen, Steuertermine. Jeder dieser Werte altert unterschiedlich schnell, und die Mappe merkt es nicht.
Der Aufbau
- 13 Wochen rollierend aus offenen Posten, Zahlungserfahrung und Fälligkeiten
- Zwölf Monate indikativ aus der Ergebnisplanung, über Zahlungsziele in Cash übersetzt
- Szenarien über wenige benannte Treiber, nicht über eine zweite Datei
- Soll-Ist wöchentlich, mit Zuordnung der Abweichung zu einer Annahme
Was wir nicht machen
Wir bauen keine Planung, die nur mit unserer Hand läuft. Wenn am Ende niemand im Haus die Treiber ändern kann, war das Projekt umsonst. Die Übergabe ist Teil der Leistung, nicht ein Anhang — oder wir übernehmen den Betrieb ausdrücklich.